“稳增长”和“猪周期”一样仅仅是炒预期吗？
来源：红星新闻 2022-02-09 09:32:47| 查看：
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虎年开工第一天A股开门红，和大多数投资者的预期一样，没啥奇怪的，预测对了也没啥了不起，这种情况几乎等于常识了。春节期间外围股市都红彤彤的，A股节前跌了那么多，不涨一天怎么都说不过去，何况还有中国女足给予精神力量!
今天A股领涨的两大板块：基建和银行。其实都可以统一到稳增长概念，包括建筑、建材、钢铁、煤炭、有色等，中国电建、中国交建、天山股份、中国中冶等封板。稀土板块猛烈反弹，北方稀土、五矿稀土涨停。
稳增长概念股大涨的核心逻辑大家都知道，无非是经济下滑明显，要稳经济、保就业，新兴经济毕竟容纳不了那么多的就业人口。何况成长股，比如新能源汽车、新能源去年涨了太多了，今年再大涨就违背常识了，但结构性的机会还会有很多的。
其实还有一个很重要的原因，就是稳增长概念板块可以容纳大量的资金。现在A股市场的机构化特征越来越明显，基金的资产管理规模过了25万亿，在A股的话语权越来越强。如果一个板块想要成为持续性强一点的上涨品种，它的流通市值必须足够大，才能容纳基金的进驻。否则，像类似当下的元宇宙、冬奥会概念股，都只是游资的聚集对象，持续性不强，而且短时间会疯涨，散户一般玩不来的。
在当下这个关口，宽信用、经济增速下滑、稳增长、保就业是核心任务，以基建为核心的稳增长概念股，就一定会成为A股市场具备持续性的反弹品种。所以，基建股还有得做。但类似今天这种大涨，也许明天就不会出现了，还得慢慢来，别追高!调整的时候再进去不迟，市场永远不缺机会，缺的是耐心和眼光。
稳增长这个板块，弹性最强的一个品种，是水泥。水泥毫无疑问是个传统行业，但搞基建就要水泥啊，历次基建股的行情，水泥股都是急先锋，也是涨得最厉害的。如何选择水泥股?除了一线的海螺水泥、华新水泥外，重点选择东部和中部、西部的水泥企业。春节后，北方还是寒冷期，搞基建的劲头和规模比不上中西部和东南沿海地区，而水泥企业有个所谓的“半径效应”，就是华中的基建，可能主要用的就是华新水泥，江西的基建更多用的是万年青，甘肃的基建主要用的是上峰水泥。水泥股标的不太多，所以如果想搞基建概念股，跟上这一波反弹行情，水泥股其实是个很不错的选择。
今天跌幅榜前面的是猪周期概念股，猪周期概念股此前已经涨了一波了，市场主要炒作的是养猪行业向上的周期性拐点来临，也就是猪肉价格跌得不能再跌了，能繁母猪的库存到达周期性底部。但实际上，从现在的数据来看，猪周期真正的底部并没有到来，能繁母猪还要去库存，春节后，猪肉的价格可能还要下跌。
那么，稳增长概念股的炒作，会是第二个猪周期概念股吗?
先从政策面来看：国家发展改革委有关负责人日前表示，适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设，加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度。加强重大项目用地用海用能等要素保障，用好用足中央预算内投资、地方政府专项债券。优化民营经济发展环境，积极调动社会资本活力，依法加强对资本的有效监管。
所以，稳增长是“国策”。而且从1月份银行的信贷数据来看，明显是“信用宽松”的节奏，稳增长的背后是保就业、保社会稳定。
而且从稳增长概念股的市值空间来看，容量很大，完全可以容纳基金的进驻。所以，稳增长一定是真刀真枪地干，但稳增长的发力，到底是新基建为主?还是老基建为主?力度有多强?如果经济继续下滑，可能新老基建一起都要发力，如果经济复苏超预期，也许新基建的力度更强一些。
但无论如何，如果从长远来看，基建股的炒作，目前也仅仅只是一波反弹，类似去年新能源汽车整个行业系统性的投资机会，不大可能出现。
今天还有一个板块涨幅凶悍，那就是油气股，比如油气设备和油气服务，背后是国际油价超过了90美元，创下了7年多来的新高，中国石油今天涨超9%，中海油服上板，如果油价继续上扬，油气股就继续有戏，目前来看概率还是很大的。
今天，稳增长概念的投资机会一片叫好之声，创业板和中小板的股票大多高开低走，这是典型的跷跷板效应，不是什么新鲜事。创业板、科创板等成长股跌到一定位置，也会超跌反弹。如果错失了基建股的飙涨，在成长股大幅下跌的过程中，逢低买入，等待反弹，也是不错的策略。
总之，市场的两大机会：一是低估值的稳增长概念股，一是跌到位的成长股。至于什么时候跌到位?永远不要期望买在最底部，光伏、风电、储能这些细分领域的股票，跌幅超过30%甚至40%的时候，无疑就是买入机会。不追涨、不恐慌，抱有良好的心态，才能在今年的市场中获取超额收益。
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